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美联储纪要偏温和降息预期略升 黄金短线波动走势几无变化

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在周三(10月9日)美联储会议纪要发布后,现货金继续温和反弹。在盘中交易中,美国市场触及每盎司1511.30美元的高位。现货金在短暂下跌2美元之后迅速反弹,仍在阈值之上。白银也继续上涨,盘中一度触及每盎司17.95美元的高位,白银价格继续跌破18大关。美元继续保持小幅下跌,美元指数最低跌至98.91,逼近99大关。
美联储会议纪要说,美联储官员普遍认为基本观点是积极的。大多数美联储官员将通胀视为9月份降息的原因。一些成员希望在9月保持利率不变。几位成员建议美联储应澄清何时结束宽松政策。一些成员认为,市场对美联储的定价过于宽松。美联储官员同意美联储应尽快讨论储备金水平。一些成员更担心经济衰退的风险上升。大多数成员认为,锚定通胀的好处是均衡。大多数成员认为,投资组合策略的好处只是微不足道的。一些成员认为,降息可能太保险了,可能会使政策空间在未来产生较小的影响。几位决策者倾向于将利率降低50个基点,并强调可能还需要前瞻性指导。
美联储会议纪要显示,有关何时结束政策宽松的争论正在出现。尽管有强劲的就业市场和总体经济数据,但投资,工厂和出口的疲软仍在继续。许多成员表示,最近几个月的统计模型表明,中期衰退的可能性大大增加。出于经济前景,风险管理和通胀目标的原因,许多成员认为有必要将利率降低25个基点。一些成员建议考虑将长期回购工具用作货币政策实施框架的一部分。一些成员指出,有可能恢复资产负债表的增长趋势以稳定准备金水平。一些成员认为,长期收益率反转可能是一个令人担忧的问题,股价显示出波动性,但两次会议通常相对平稳。一些成员认为,由于货币政策行动会对经济产生负面影响,因此建议提出适应性政策以支持未来几个季度的经济活动是适当的。
联邦公开市场委员会(FOMC)有70%的信心认为2019年的联邦基金利率在1.7%-3.1%,2020年的0.2%-4.0%和2021年的0.2%-4.6%的范围内。
在联邦公开市场委员会的参与者中,有0人认为GDP增长预期的不确定性降低了,11人认为大致相似,还有6人认为正在增加。
联邦公开市场委员会(FOMC)的14位参与者认为,GDP增长预期将面临下行风险,三人认为该风险已基本平衡,而0人则认为存在上行风险。
在FOMC参与者中,有0人认为失业率的不确定性有所降低,有9人认为失业率的不确定性大致相同,有8人认为失业率的不确定性正在增加。
在FOMC参与者中,有0人认为失业率可能会有下行风险,有5人认为该风险处于大致平衡,还有12人认为有上行风险。在FOMC参与者中,有0人认为降低了PCE期望值的不确定性,有14人认为这与PCE期望值大致相似,有3人认为这正在增加。
FOMC的参与者中有9人认为PCE会有下行风险,有8人认为风险已基本平衡,还有0人认为存在上行风险。
根据芝商所的《联邦观察报》,在会议记录发布前,美联储将利率下调了25个基点,至10月的1.50%-1.75%,即80.7%,维持当前利率的可能性为19.3%; 12月利率下调25个基点至1.50%-1.75,%的概率为48.1%,降息50个基点的概率为42.9%,维持当前利率的概率为9%。一些成员认为,通货膨胀风险趋于下降。美联储官员更担心贸易和全球经济疲软。
会议记录发布后,美联储在10月将利率下调25个基点至1.50%-1.75%的可能性为82.8%,维持当前利率的可能性为17.2%; 12月将利率降低25个基点至1.50%-1.75%的可能性为47.9%。 50个基点的概率是44.0%,维持当前利率的概率是8%。
在外围市场,美联储会议纪要发布后,整体市场变化不大。截至发稿时,美元指数下跌0.02,或0.02%,至99.11。道指上涨190.51点或0.73%,至26,354.55点;标准普尔500指数上涨26.85,或0.93%,至2,919.91点;纳斯达克指数上涨81.01点或1.04%,至7,904.79点。美国原油下跌0.21%至每桶52.52美元,石油价格上涨0.27%至每桶58.40美元。
8月宣布的美国每月批发销售率为0,低于先前的0.3%和预期的0.2%;美国8月份批发价格为0.2%,低于先前值和预期的0.4%,该数据对市场影响不大。
周三最重要的数据是美联储FOMC会议纪要的发布。会议记录将在美国东部标准时间下午2点发布。美联储主席鲍威尔周二表示,美国将恢复购买短期债券以提供更多的流动性。市场将此言论理解为一只鸽子,因此支持黄金。鲍威尔今天还将发表另一场演讲。同时,如果这只是一只鸽子,美联储会议纪要将支持黄金和白银的价格。
世界黄金协会(WGC)在周二发布的最新报告中称,全球黄金支持的交易所交易产品的持有量超过了2012年的水平,并在9月创下历史新高。 9月份ETF持有量增加了75.2吨,总计2,808吨。
WGC表示:“在全球央行宽松的货币政策,持续的地缘政治不确定性(包括即将到来的英国退欧时期,中东紧张局势和国会动荡的背景下,全球黄金需求在整个月中仍然强劲)。”随着金价升至六年来的最高水平,投资需求激增。尽管金价已从上个月的高位回落,但市场仍在1,500美元/盎司附近维持关键支撑。
上个月北美投资需求显着增加,增加了62吨,占上月净流入的83%
在整个大西洋地区,欧洲的资金增加了7.7吨。在东部,亚洲资金增加了3.9吨。
WCG还指出,美国低成本黄金支持的ETF大幅增长,在过去的16个月中有15只上涨了,今年到目前为止,它们的集体头寸已经增加了51%。
WGC投资研究总监胡安·卡洛斯·阿蒂加斯(Juan Carlos Artigas)表示,在前所未有的风险环境中看到投资需求的空前增长并不奇怪。
他说:“每周都会发布新信息,这增加了新的不确定性。” “金证明了它可以用作防范各种风险的资产。”
Artigas补充说,随着全球债券收益率下降,黄金继续发光。他还指出,市场正在变得更加平衡,北美基金约占黄金ETF市场的52%,欧洲基金约占44%。
他说:“几年前,北美主导了市场,但现在,我们看到更多的欧洲投资者将黄金视为重要的分散工具。” “黄金已成为全球投资资产。”
尽管担心黄金市场会变得有些拥挤,但阿蒂加斯表示,只要市场条件持续存在,黄金市场的趋势就会保持下去。
他说:“投资者仍在这个不确定的市场中定位自己。”
但是,投资需求只是推动金价上涨的故事之一。 Artigas说,央行需求仍然是黄金市场的另一个重要支柱。他补充说,尽管央行的需求可能不会超过去年的纪录,但仍高于十年平均水平。
目前从技术上看,黄金在千五关口上方企稳,多头仍短期的技术优势,4个月的上涨趋势已得到一定程度的修复。多头近期的目标是企稳在1500大关并攻克1520的阻力位;空头的目标则是控制金价在1500大关下方,并拉低至1450的关口。第一阻力位为日内高点1511.30美元,其次是上周高点1519.20美元。第一支撑位在隔夜低点1499.30美元;其次是1490美元。
后市展望
知名财经资讯网站Economies.com周三最新撰文,对日内黄金走势进行前瞻分析。
美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周二表示,美联储很快将开始再次扩大资产负债表规模。此番言论出炉后,现货黄金隔夜短线急剧攀升,最高一度触及1509.20美元/盎司。
Economies.com写道,昨日金价坚挺,高于每盎司1500.00美元。从4小时图来看,金价反弹至EMA 50指标上方,这是一个积极因素,可能有助于进一步推高金价。但是,我们注意到随机指标显示出明显的负面信号,这对金价构成了负面压力。
文章指出,因此,技术因素之间的矛盾仍然存在,黄金价格需要跌破1485.00美元/盎司的支撑位或突破1520.00美元/盎司的阻力位以阐明其下一个趋势。
Economies.com表示,如果金价突破1520.00美元/盎司阻力,将推动金价回到主要看涨趋势并触及看涨目标,第一个目标位在1555.00美元/盎司。
文章补充说,一旦金价跌破1485.00美元/盎司的支撑位,这将推动金价看到更多的看跌修正,下一个目标指向1447.00美元/盎司。
Economies.com预计今天的金价将在支撑位每盎司1485.00美元和阻力位每盎司1525.00美元之间波动。
Economies.com说,今天金价的预期趋势是中性的。